Инвестирането в стойност състав, качеството е една работа
Rema въпроса:
Колко кръв е необходима финансова преди да осъзнаеш, че не е безопасен и лесен път към инвестиции успех? Кога ние разбираме, че повечето от нашите грешки включват алчност, страх или нереалистични очаквания за това, което сам? Накрая успешни инвеститори започнат да се разпределят активите в чиято главна цел е насочена начин от приемане на реалистични инвестиционна стратегия за сигурност ... текущ подбор и мониторинг процес, който се ръководи от реалистични очаквания, подбор правила и насоки за управление. Ако си мислите да се опитва стратегия за година, за да видим дали тя работи, се дължи за друг пляс нагоре успоредно на главата! Жизнеспособни инвестиционни стратегии извън цикъла, а не години, и жизнеспособна капиталови инвестиционни стратегии обмислят три часа дисциплиниран дейности, първият от които е избор. Повечето познати стратегии игнорира един от останалите.
Как трябва да инвеститор определят какво да си купя запаси, и кога да ги купя? Уил Роджърс го обобщи: "Само Купи запаси, които излизат нагоре. Ако те няма да отидем, да не ги купуват. "Мнозина са тълкувам погрешно това неискрено наблюдение и се присъединява към" Купете (нищо) Висока "клуб. Аз открих, че "Покупки на стойност запаси ниска (ER)" подход работи по-добре. А Google Search произвежда различни критерии, които помагат да се идентифицира стойността запаси, стандартите са ниска цена за счетоводната стойност, ниско P / E съотношения, както и други "основите". Но ти ще се изненадаш колко определенията могат да варират, и как няколко включва думата "качество". В края на 90-те, беше rumored, че една добре позната на стойност управител на фонда бе помолен защо той не беше купуване Дот-coms, IPOs и др Когато той каза, че те не отговарят на изискванията както на стойност запаси, той е казал да промени определението му ... или другаде.
Как да се създаде доверие сградния фонд за подбор на Вселената? Просто, действащи на сляпа вяра, с един от общи определения могат да бъдат твърде опростенческата, особено тъй като много от номерата произхождат от тематиката компании. Също така, някои от фигурите може да бъде трудно да се получи бързо, и това е важно да не се затънал в безкрайни изследвания. Тук са пет филтри можете да използвате, за да излезе с избор на вселената с по-високо качество компании, и вие може да получи всички данни inexpensively от същия източник:
Един S и P рейтинг на Б + или по-добро. Стандартни и Poor's е основен доставчик на финансови данни на инвестиционната общност, и нейната "печалби и дивиденти Класиране за общи запаси" съчетават много и качествени фундаментални фактори в писмо, че класирането говори само за финансовата жизнеспособност на класираните компании. Потенциални функционирането на пазара на труда (а предположения игра все пак) не е уважение. Б + и рейтинги горе се считат за инвестиционен клас. Нещо по-ниско оценени добавя елемент на излишни спекулации на вашия портфейл. А персоналът на хиляди Има ли вашата изследвания за вас.
А История на рентабилността. Въпреки, че тя трябва да изглежда очевидно, закупуване на акции в компания, която има история на печелившо операции е по-малко рисковано от придобиване на акции в unproven или да започнете-нагоре лице. Печелившо операции се адаптират по-лесно към промените в пазара икономики, и бизнес възможности за растеж. Те са по-склонни да произвеждат печалба възможности за теб бързо.
А историята на редовни дивиденти плащания. Изплащането на дивиденти редовно и периодично увеличение на ставката платени, са сигурни признаци на икономическа жизнеспособност. Фирмите ще отиде в големи дължини, както и търпя големи трудности, пред избор или да се намалят или да пропуснат дивидент. Няма нужда да се фокусира върху размера на дивидента самия акции не трябва да бъдат закупени като приход производители. Друга полза от използването на дивидента за плащане като един от вашите критерии за подбор е ясна индикация за финансов стрес, че рязани комуникира.
Разумни ценови диапазон. Вие ще откриете, че най-инвестиционен клас запаси са оценени над $ 10 на акция, и че само няколко търговията на нива над $ 100. Ако имате седем-фигура портфейл цена може да е от значение от гледна точка диверсификация, но в малки портфейли, кръгла много от $ 50 акции може да бъде прекалено много за риска в една позиция. Едно необичайно висока цена може да бъде причинен от необичайно висока степен на сектор или фирма специфични спекулации по време на inordinately ниска цена може да бъде добър сигнал. При липсата на реални структурни ограничения размер, аз се чувствам комфортно с диапазон между $ 10 и $ 90 на акция ... но бих се избегнат повечето въпроси, дори и на това ниво.
А NYSE изброени сигурност. Не съм сигурен, че изискванията за регистрация на NYSE все още са по-ограничителни, отколкото другаде, но това е от полза да бъде в състояние да се фокусира върху само един набор от статистически данни. По-голямата част от информацията, която трябва редовно да се отчита чрез размяна (пазарна Статистика, брой широчината и Нова антициклони срещу Ню Lows).
Избора си Вселената ще се превърне в гръбнак на вашия собствен инвестиционната програма, така че няма място за творческо адаптиране към правилата и насоките, създадени от вас ... няма значение колко силно ще кажеш за последните новини или слух. Сега можете да се съсредоточи върху оперативни процедури, които ще ви помогнат да разнообразят правилно от позицията размер, индустрията и т.н., и на насоките, които ще ви помогне да определите кои запаси трябва да бъдат гледани в тясно сътрудничество за покупка, когато цената е прав. Като има предвид, че искате да продавате Участие в позиция на целевата печалба, ASAP, вие ще искате да се създаде подходяща купуват (и продават) правила. Например, аз никога не обмислят покупка на акции преди да е паднал най-малко 20% от най-високото си ниво от последните 52 седмици, така че да включа тези, които са близки или по това ценово равнище, въз основа на "Дневен Гледайте листа". Тогава, аз изберете тези, които ще бъдат готови да добавите към капиталовия портфейли, ако паднат още малко по време на търговията днес. Моят реалното "Купете Списък" се променя всеки ден и в двата символа и ограничаване на цената.
Вие ще трябва да се прилага последователно и дисциплиниран решението за окончателния си избор на процеса, но не може да бъде верен приятел, който избирате, изберете от групата на високо качество, добре установени компании с доказан опит на рентабилността и собственик информираност. Освен това, тъй като тези компании, завит над и под покупната цена (както те абсолютно няма), който може да бъде по-уверени, че тя е само характера на фондовия пазар, а не непосредствена финансова катастрофа ... и че трябва да ви помогне да спите нощи.
Между другото, никога не казват не на печалба, когато движението нагоре се равнява на 10%, а вие ще бъдете в състояние да го направя отново и отново, и отново.
Колко кръв е необходима финансова преди да осъзнаеш, че не е безопасен и лесен път към инвестиции успех? Кога ние разбираме, че повечето от нашите грешки включват алчност, страх или нереалистични очаквания за това, което сам? Накрая успешни инвеститори започнат да се разпределят активите в чиято главна цел е насочена начин от приемане на реалистични инвестиционна стратегия за сигурност ... текущ подбор и мониторинг процес, който се ръководи от реалистични очаквания, подбор правила и насоки за управление. Ако си мислите да се опитва стратегия за година, за да видим дали тя работи, се дължи за друг пляс нагоре успоредно на главата! Жизнеспособни инвестиционни стратегии извън цикъла, а не години, и жизнеспособна капиталови инвестиционни стратегии обмислят три часа дисциплиниран дейности, първият от които е избор. Повечето познати стратегии игнорира един от останалите.
Как трябва да инвеститор определят какво да си купя запаси, и кога да ги купя? Уил Роджърс го обобщи: "Само Купи запаси, които излизат нагоре. Ако те няма да отидем, да не ги купуват. "Мнозина са тълкувам погрешно това неискрено наблюдение и се присъединява към" Купете (нищо) Висока "клуб. Аз открих, че "Покупки на стойност запаси ниска (ER)" подход работи по-добре. А Google Search произвежда различни критерии, които помагат да се идентифицира стойността запаси, стандартите са ниска цена за счетоводната стойност, ниско P / E съотношения, както и други "основите". Но ти ще се изненадаш колко определенията могат да варират, и как няколко включва думата "качество". В края на 90-те, беше rumored, че една добре позната на стойност управител на фонда бе помолен защо той не беше купуване Дот-coms, IPOs и др Когато той каза, че те не отговарят на изискванията както на стойност запаси, той е казал да промени определението му ... или другаде.
Как да се създаде доверие сградния фонд за подбор на Вселената? Просто, действащи на сляпа вяра, с един от общи определения могат да бъдат твърде опростенческата, особено тъй като много от номерата произхождат от тематиката компании. Също така, някои от фигурите може да бъде трудно да се получи бързо, и това е важно да не се затънал в безкрайни изследвания. Тук са пет филтри можете да използвате, за да излезе с избор на вселената с по-високо качество компании, и вие може да получи всички данни inexpensively от същия източник:
Един S и P рейтинг на Б + или по-добро. Стандартни и Poor's е основен доставчик на финансови данни на инвестиционната общност, и нейната "печалби и дивиденти Класиране за общи запаси" съчетават много и качествени фундаментални фактори в писмо, че класирането говори само за финансовата жизнеспособност на класираните компании. Потенциални функционирането на пазара на труда (а предположения игра все пак) не е уважение. Б + и рейтинги горе се считат за инвестиционен клас. Нещо по-ниско оценени добавя елемент на излишни спекулации на вашия портфейл. А персоналът на хиляди Има ли вашата изследвания за вас.
А История на рентабилността. Въпреки, че тя трябва да изглежда очевидно, закупуване на акции в компания, която има история на печелившо операции е по-малко рисковано от придобиване на акции в unproven или да започнете-нагоре лице. Печелившо операции се адаптират по-лесно към промените в пазара икономики, и бизнес възможности за растеж. Те са по-склонни да произвеждат печалба възможности за теб бързо.
А историята на редовни дивиденти плащания. Изплащането на дивиденти редовно и периодично увеличение на ставката платени, са сигурни признаци на икономическа жизнеспособност. Фирмите ще отиде в големи дължини, както и търпя големи трудности, пред избор или да се намалят или да пропуснат дивидент. Няма нужда да се фокусира върху размера на дивидента самия акции не трябва да бъдат закупени като приход производители. Друга полза от използването на дивидента за плащане като един от вашите критерии за подбор е ясна индикация за финансов стрес, че рязани комуникира.
Разумни ценови диапазон. Вие ще откриете, че най-инвестиционен клас запаси са оценени над $ 10 на акция, и че само няколко търговията на нива над $ 100. Ако имате седем-фигура портфейл цена може да е от значение от гледна точка диверсификация, но в малки портфейли, кръгла много от $ 50 акции може да бъде прекалено много за риска в една позиция. Едно необичайно висока цена може да бъде причинен от необичайно висока степен на сектор или фирма специфични спекулации по време на inordinately ниска цена може да бъде добър сигнал. При липсата на реални структурни ограничения размер, аз се чувствам комфортно с диапазон между $ 10 и $ 90 на акция ... но бих се избегнат повечето въпроси, дори и на това ниво.
А NYSE изброени сигурност. Не съм сигурен, че изискванията за регистрация на NYSE все още са по-ограничителни, отколкото другаде, но това е от полза да бъде в състояние да се фокусира върху само един набор от статистически данни. По-голямата част от информацията, която трябва редовно да се отчита чрез размяна (пазарна Статистика, брой широчината и Нова антициклони срещу Ню Lows).
Избора си Вселената ще се превърне в гръбнак на вашия собствен инвестиционната програма, така че няма място за творческо адаптиране към правилата и насоките, създадени от вас ... няма значение колко силно ще кажеш за последните новини или слух. Сега можете да се съсредоточи върху оперативни процедури, които ще ви помогнат да разнообразят правилно от позицията размер, индустрията и т.н., и на насоките, които ще ви помогне да определите кои запаси трябва да бъдат гледани в тясно сътрудничество за покупка, когато цената е прав. Като има предвид, че искате да продавате Участие в позиция на целевата печалба, ASAP, вие ще искате да се създаде подходяща купуват (и продават) правила. Например, аз никога не обмислят покупка на акции преди да е паднал най-малко 20% от най-високото си ниво от последните 52 седмици, така че да включа тези, които са близки или по това ценово равнище, въз основа на "Дневен Гледайте листа". Тогава, аз изберете тези, които ще бъдат готови да добавите към капиталовия портфейли, ако паднат още малко по време на търговията днес. Моят реалното "Купете Списък" се променя всеки ден и в двата символа и ограничаване на цената.
Вие ще трябва да се прилага последователно и дисциплиниран решението за окончателния си избор на процеса, но не може да бъде верен приятел, който избирате, изберете от групата на високо качество, добре установени компании с доказан опит на рентабилността и собственик информираност. Освен това, тъй като тези компании, завит над и под покупната цена (както те абсолютно няма), който може да бъде по-уверени, че тя е само характера на фондовия пазар, а не непосредствена финансова катастрофа ... и че трябва да ви помогне да спите нощи.
Между другото, никога не казват не на печалба, когато движението нагоре се равнява на 10%, а вие ще бъдете в състояние да го направя отново и отново, и отново.
Сродни въпроси:
- Споделете Инвестиране Трудна ли е? Маргарет въпроса: Нека започнем с разбирането какво акции. Акциите са част собствеността на публично дружество като ...
- Какви са фондовия пазар блокира Ludivina въпроса: Фразата фондовия пазар катастрофа води до ума образи на ускоряване махало касета машини и паника на ...
- Предварително Инвестиране IPO Съвети Грег пита: Предварително Първичен пазар на собствения капитал е издаването на собствения капитал от компанията преди фондова пазар регистрация. Да не се обърка ...
- На фондовата борса система Lea въпроса: на фондовата борса система е Avenue за търговия на акциите на запасите от изброените корпорации. Тъй като ...
- Предварително Инвестиране Първичен пазар: Експертни съвети за Професионален инвеститор с финансите гуру, Лен Mcdowall Боби пита: Тази статия отнема внимание на за и против инвестирани в това, което се нарича пред-Първичен capital.What ...
