Im Wert Lager investieren, die Qualität ist ein Job
Rema fragt:
Wie viel finanzielle Blutvergießen ist notwendig, bevor wir erkennen, dass es keine sichere und einfache Verknüpfung zu Investitionen Erfolg? Wenn wir lernen, dass die meisten unserer Fehler die Gier, Angst, oder unrealistische Erwartungen über das, was wir selbst? Schließlich, erfolgreiche Investoren beginnen die Zuweisung Vermögenswerte in einem Ziel richten werden durch die Annahme eines realistischen Investment-Strategie ... laufenden Sicherheit ein Auswahl-und Monitoring-Prozess, das von realistischen Erwartungen, Auswahl-Regeln, und Management-Leitlinien. Wenn Sie daran denken, versuchen, eine Strategie für ein Jahr, um zu sehen, ob es funktioniert, können Sie durch einen anderen Beigeschmack bis neben dem Kopf! Lebensfähigen Investment-Strategien über die Zyklen, nicht Jahre, und tragfähige Equity Investment Strategien prüfen, drei diszipliniert Aktivitäten, von denen die erste Auswahl. Die meisten kennen Strategien ignorieren, ein von den anderen.
Wie sollte ein Anleger bestimmen, welche Aktien zu kaufen, und wenn sie zu kaufen? Will Rogers fasste es: "Nur kaufen, dass die Bestände steigen. Wenn sie nicht gehen bis, nicht kaufen. "Viele haben diese falsch Zunge-in-Wange Beobachtung und Mitglied der" Sofort-Kaufen (anything) High "-Club. Ich habe festgestellt, dass die "Sofort-Kaufen Value Stocks Niedrig (er)"-Ansatz besser funktioniert. Eine Google-Suche produziert eine Vielzahl von Kriterien, die dazu beitragen, Preis-Aktien, die Standards zu niedrigen Preis zu Buchwert, niedrige P / E-Verhältnis, und andere "Grundlagen". Aber würden Sie werden erstaunt sein, wie die Definitionen variieren kann, und wie wenige das Wort "Qualität". In den späten 90-er Jahre, es wurde erzählt, dass ein bekannter Value Fund Manager wurde gefragt, warum er nicht kaufen dot-GMO, IPOs, etc. Als er sagte, dass sie nicht als Value Stocks, er wurde gesagt, zu ändern, seine Definition ... oder anderes.
Wie schaffen wir ein Vertrauensbildung Lager Auswahl Universe? Einfach auf blinden Glauben mit einem der gemeinsamen Definitionen können zu einfach, zumal viele der Zahlen stammen aus dem Unternehmen. Auch, einige der Zahlen schwierig zu erhalten, schnell, und es ist wichtig, nicht zu lahm in endlosen Forschung. Hier sind fünf Filter, die Sie verwenden können, um eine Auswahl Universum von höherer Qualität Unternehmen, und erhalten Sie alle Daten kostengünstig aus der gleichen Quelle:
Ein S & P-Rating von B + oder besser. Standard & Poor's ist ein wichtiger Finanz-Daten-Provider an den Investitionen der Gemeinschaft, und seine "Ergebnis und Dividende Rankings für Common Stocks" verbinden viele grundlegende und qualitative Faktoren in einem Schreiben Ranking spricht, dass nur auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Unternehmen bewertet. Potenzielle Performance-Markt (ein Ratespiel ohnehin) ist keine Berücksichtigung. B + und vor Bewertungen werden als Investment Grade. Alles, was niedriger bewertet fügt ein Element der unnötige Spekulationen zu Ihrem Portfolio. Ein Mitarbeiter von Tausenden sieht Ihre Forschung für Sie.
Eine Geschichte der Rentabilität. Obwohl es scheint offensichtlich zu sein sollte, Kauf von Aktien in einem Unternehmen, das eine Geschichte der gewinnbringenden Betrieb ist weniger riskant als den Erwerb von Anteilen an ein unbewiesen, oder Start-up-Unternehmen. Profitables Operationen Anpassung leichter auf Veränderungen in Märkten, Volkswirtschaften und Unternehmen Wachstumschancen. Sie sind eher zur Herstellung von Gewinn-Chancen für Sie schnell.
Die Geschichte von regelmäßigen Dividendenzahlungen. Die Zahlung der regelmäßigen Dividenden, und regelmäßige Erhöhungen der Satz gezahlt, sicher sind, dass Anzeichen für eine wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Unternehmen gehen an große Längen, und ertragen große Schwierigkeiten, vor die Wahl entweder zu schneiden oder zu unterlassen einer Dividende. Es besteht keine Notwendigkeit, sich auf die Größe der Dividende selbst; Aktien sollten nicht gekauft werden als Einkommen Hersteller. Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Dividendenzahlung als eine Ihrer Auswahlkriterien ist die klare Angabe der finanziellen betonen, dass eine Senkung kommuniziert.
Ein angemessener Preis Range. Sie werden feststellen, dass die meisten Investment Grade Bestände sind deren Preis über 10 Dollar je Aktie und dass nur ein paar Handel auf einem Niveau über 100 Dollar. Wenn Sie über ein sieben-Zahl Portfolio, Preis Mai Angelegenheit nicht von einer Diversifizierung Sicht, sondern in kleineren Portfolios, ein Round Lot von A $ 50 Lager Mai werden zu viel Risiko in ein Standpunkt. Ein ungewöhnlich hohen Preis Mai werden durch ein ungewöhnlich hohes Maß an Sektor-oder unternehmensspezifischen Spekulationen, während ein unangemessen niedrigen Preis Mai ein guter Warnsignal. Mit keine wirkliche Größe strukturellen Beschränkungen, fühle ich mich bequem mit einer Reichweite zwischen $ 10 und $ 90 je Aktie ... aber ich würde vermieden, dass die meisten Fragen selbst auf dieser Ebene.
Ein NYSE Listed Sicherheit. Ich bin mir nicht sicher, dass die Anforderungen für die Auflistung der NYSE noch immer restriktiver sind als anderswo, aber es ist hilfreich, um sich auf nur ein Bündel von Statistiken. Die meisten der Informationen, die Sie benötigen regelmäßig berichtet von Exchange (Market Stats, Ausgabe Breite, und neue Höchststände vs New Lows).
Ihre Auswahl Universe wird das Rückgrat Ihrer Equity Investment-Programm, so gibt es keinen Raum für kreative Anpassungen der Regeln und Richtlinien Sie haben festgestellt, ... egal, wie stark fühlen Sie sich über aktuelle Nachrichten oder Gerücht. Jetzt können Sie konzentrieren sich auf operative Verfahren, die Ihnen hilft, Diversifizierung richtig nach Position Größe, Industrie, usw., und über die Leitlinien, die Ihnen hilft, festzustellen, welche Bestände sollten beobachtet für den Kauf, wenn der Preis stimmt. Wenn man bedenkt, dass Sie verkaufen möchten die Aktienindizes Standpunkt zu einem Ziel-Gewinn ASAP, Sie wollen eine geeignete Kauf (und Verkauf) Regeln. Zum Beispiel, habe ich nie kaufen, ein Lager, bis er hat sich mindestens 20% aus den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen, so dass ich auch jene, die nahe oder auf diesem Niveau der Preise auf ein "Daily Watch List". Dann wähle ich diejenigen, wäre ich bereit, in den Equity-Portfolios, wenn sie nicht ein bisschen mehr in den Handelstag. Meine eigentliche "Buy List" ändert sich jeden Tag in beiden Symbol und Begrenzung Price.
Sie wird es notwendig sein, konsequent und diszipliniert Urteil auf Ihre endgültige Auswahl-Prozess, aber Sie können Vertrauten, dass Sie die Wahl aus einer ausgewählten Gruppe von höherer Qualität, gut etablierte Unternehmen, mit einem nachgewiesene Erfolgsbilanz der Rentabilität und Eigentümer Bewusstsein. Außerdem, da diese Unternehmen gyrate ober-und unterhalb Ihres Kaufpreises (da sie absolut wird), können Sie sicher sein, mehr davon überzeugt, dass es sich lediglich um die Art der Börse und nicht eine unmittelbar bevorstehende finanzielle Katastrophe ... und sollte dazu beitragen, dass Sie schlafen Nächte.
By the way, nie nein sagen zu einem Gewinn, wenn die Bewegung nach oben entspricht 10%, und können Sie es wieder tun, und nochmal, und nochmal.
Wie viel finanzielle Blutvergießen ist notwendig, bevor wir erkennen, dass es keine sichere und einfache Verknüpfung zu Investitionen Erfolg? Wenn wir lernen, dass die meisten unserer Fehler die Gier, Angst, oder unrealistische Erwartungen über das, was wir selbst? Schließlich, erfolgreiche Investoren beginnen die Zuweisung Vermögenswerte in einem Ziel richten werden durch die Annahme eines realistischen Investment-Strategie ... laufenden Sicherheit ein Auswahl-und Monitoring-Prozess, das von realistischen Erwartungen, Auswahl-Regeln, und Management-Leitlinien. Wenn Sie daran denken, versuchen, eine Strategie für ein Jahr, um zu sehen, ob es funktioniert, können Sie durch einen anderen Beigeschmack bis neben dem Kopf! Lebensfähigen Investment-Strategien über die Zyklen, nicht Jahre, und tragfähige Equity Investment Strategien prüfen, drei diszipliniert Aktivitäten, von denen die erste Auswahl. Die meisten kennen Strategien ignorieren, ein von den anderen.
Wie sollte ein Anleger bestimmen, welche Aktien zu kaufen, und wenn sie zu kaufen? Will Rogers fasste es: "Nur kaufen, dass die Bestände steigen. Wenn sie nicht gehen bis, nicht kaufen. "Viele haben diese falsch Zunge-in-Wange Beobachtung und Mitglied der" Sofort-Kaufen (anything) High "-Club. Ich habe festgestellt, dass die "Sofort-Kaufen Value Stocks Niedrig (er)"-Ansatz besser funktioniert. Eine Google-Suche produziert eine Vielzahl von Kriterien, die dazu beitragen, Preis-Aktien, die Standards zu niedrigen Preis zu Buchwert, niedrige P / E-Verhältnis, und andere "Grundlagen". Aber würden Sie werden erstaunt sein, wie die Definitionen variieren kann, und wie wenige das Wort "Qualität". In den späten 90-er Jahre, es wurde erzählt, dass ein bekannter Value Fund Manager wurde gefragt, warum er nicht kaufen dot-GMO, IPOs, etc. Als er sagte, dass sie nicht als Value Stocks, er wurde gesagt, zu ändern, seine Definition ... oder anderes.
Wie schaffen wir ein Vertrauensbildung Lager Auswahl Universe? Einfach auf blinden Glauben mit einem der gemeinsamen Definitionen können zu einfach, zumal viele der Zahlen stammen aus dem Unternehmen. Auch, einige der Zahlen schwierig zu erhalten, schnell, und es ist wichtig, nicht zu lahm in endlosen Forschung. Hier sind fünf Filter, die Sie verwenden können, um eine Auswahl Universum von höherer Qualität Unternehmen, und erhalten Sie alle Daten kostengünstig aus der gleichen Quelle:
Ein S & P-Rating von B + oder besser. Standard & Poor's ist ein wichtiger Finanz-Daten-Provider an den Investitionen der Gemeinschaft, und seine "Ergebnis und Dividende Rankings für Common Stocks" verbinden viele grundlegende und qualitative Faktoren in einem Schreiben Ranking spricht, dass nur auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Unternehmen bewertet. Potenzielle Performance-Markt (ein Ratespiel ohnehin) ist keine Berücksichtigung. B + und vor Bewertungen werden als Investment Grade. Alles, was niedriger bewertet fügt ein Element der unnötige Spekulationen zu Ihrem Portfolio. Ein Mitarbeiter von Tausenden sieht Ihre Forschung für Sie.
Eine Geschichte der Rentabilität. Obwohl es scheint offensichtlich zu sein sollte, Kauf von Aktien in einem Unternehmen, das eine Geschichte der gewinnbringenden Betrieb ist weniger riskant als den Erwerb von Anteilen an ein unbewiesen, oder Start-up-Unternehmen. Profitables Operationen Anpassung leichter auf Veränderungen in Märkten, Volkswirtschaften und Unternehmen Wachstumschancen. Sie sind eher zur Herstellung von Gewinn-Chancen für Sie schnell.
Die Geschichte von regelmäßigen Dividendenzahlungen. Die Zahlung der regelmäßigen Dividenden, und regelmäßige Erhöhungen der Satz gezahlt, sicher sind, dass Anzeichen für eine wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Unternehmen gehen an große Längen, und ertragen große Schwierigkeiten, vor die Wahl entweder zu schneiden oder zu unterlassen einer Dividende. Es besteht keine Notwendigkeit, sich auf die Größe der Dividende selbst; Aktien sollten nicht gekauft werden als Einkommen Hersteller. Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Dividendenzahlung als eine Ihrer Auswahlkriterien ist die klare Angabe der finanziellen betonen, dass eine Senkung kommuniziert.
Ein angemessener Preis Range. Sie werden feststellen, dass die meisten Investment Grade Bestände sind deren Preis über 10 Dollar je Aktie und dass nur ein paar Handel auf einem Niveau über 100 Dollar. Wenn Sie über ein sieben-Zahl Portfolio, Preis Mai Angelegenheit nicht von einer Diversifizierung Sicht, sondern in kleineren Portfolios, ein Round Lot von A $ 50 Lager Mai werden zu viel Risiko in ein Standpunkt. Ein ungewöhnlich hohen Preis Mai werden durch ein ungewöhnlich hohes Maß an Sektor-oder unternehmensspezifischen Spekulationen, während ein unangemessen niedrigen Preis Mai ein guter Warnsignal. Mit keine wirkliche Größe strukturellen Beschränkungen, fühle ich mich bequem mit einer Reichweite zwischen $ 10 und $ 90 je Aktie ... aber ich würde vermieden, dass die meisten Fragen selbst auf dieser Ebene.
Ein NYSE Listed Sicherheit. Ich bin mir nicht sicher, dass die Anforderungen für die Auflistung der NYSE noch immer restriktiver sind als anderswo, aber es ist hilfreich, um sich auf nur ein Bündel von Statistiken. Die meisten der Informationen, die Sie benötigen regelmäßig berichtet von Exchange (Market Stats, Ausgabe Breite, und neue Höchststände vs New Lows).
Ihre Auswahl Universe wird das Rückgrat Ihrer Equity Investment-Programm, so gibt es keinen Raum für kreative Anpassungen der Regeln und Richtlinien Sie haben festgestellt, ... egal, wie stark fühlen Sie sich über aktuelle Nachrichten oder Gerücht. Jetzt können Sie konzentrieren sich auf operative Verfahren, die Ihnen hilft, Diversifizierung richtig nach Position Größe, Industrie, usw., und über die Leitlinien, die Ihnen hilft, festzustellen, welche Bestände sollten beobachtet für den Kauf, wenn der Preis stimmt. Wenn man bedenkt, dass Sie verkaufen möchten die Aktienindizes Standpunkt zu einem Ziel-Gewinn ASAP, Sie wollen eine geeignete Kauf (und Verkauf) Regeln. Zum Beispiel, habe ich nie kaufen, ein Lager, bis er hat sich mindestens 20% aus den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen, so dass ich auch jene, die nahe oder auf diesem Niveau der Preise auf ein "Daily Watch List". Dann wähle ich diejenigen, wäre ich bereit, in den Equity-Portfolios, wenn sie nicht ein bisschen mehr in den Handelstag. Meine eigentliche "Buy List" ändert sich jeden Tag in beiden Symbol und Begrenzung Price.
Sie wird es notwendig sein, konsequent und diszipliniert Urteil auf Ihre endgültige Auswahl-Prozess, aber Sie können Vertrauten, dass Sie die Wahl aus einer ausgewählten Gruppe von höherer Qualität, gut etablierte Unternehmen, mit einem nachgewiesene Erfolgsbilanz der Rentabilität und Eigentümer Bewusstsein. Außerdem, da diese Unternehmen gyrate ober-und unterhalb Ihres Kaufpreises (da sie absolut wird), können Sie sicher sein, mehr davon überzeugt, dass es sich lediglich um die Art der Börse und nicht eine unmittelbar bevorstehende finanzielle Katastrophe ... und sollte dazu beitragen, dass Sie schlafen Nächte.
By the way, nie nein sagen zu einem Gewinn, wenn die Bewegung nach oben entspricht 10%, und können Sie es wieder tun, und nochmal, und nochmal.
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